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中国节能:以资金管理业务数字化驱动高质量发展

中国节能环保集团有限公司

以资金管理业务数据化驱动高质量发展

1000亿元

共计处理带息负债业务约

6000

承兑汇票

60多笔

集团公司担保合同

200多笔

子公司担保合同

200多个

支持审批业务流程

客户概述

中国节能按照高质量发展要求,加快建设世界一流的节能环保健康产业集团,随着管理手段和管理水平逐年增强,现有资金管理体系也亟待作统一规划,以实现集团对账户的严格集中管理,统一规范融资业务、流程,实现业财一体化管理,及时监控二级公司的担保数据及变动情况,实现对数据的全面统计与分析。

客户简介

中国节能环保集团有限公司(以下简称“中国节能”)是经国务院批准,由中国节能投资公司和中国新时代控股(集团)公司于2010年联合重组成立的中央企业。目前,中国节能拥有下属企业700余家,上市公司 7 家,业务分布在国内各省市及境外约110个国家和地区,形成了“3+3+1”的产业格局(专注节能与清洁供能、生态环保、生命健康三大主业,加快发展绿色建筑、绿色新材料、绿色工程服务三大业务,铸强战略支持能力),是我国节能环保领域规模大、专业全、业务覆盖面广、综合实力强的旗舰企业。

转型背景

中国节能按照高质量发展要求,加快建设世界一流的节能环保健康产业集团,随着管理手段和管理水平逐年增强,现有资金管理体系也亟待作统一规划,以实现集团对账户的严格集中管理,统一规范融资业务、流程,实现业财一体化管理,及时监控二级公司的担保数据及变动情况,实现对数据的全面统计与分析。

解决方案

携手用友打造资金管理解决方案,功能范围包括账户管理、授信管理、担保管理、银行贷款管理、委托贷款管理、保理管理、融资租赁管理、发债管理、资产证券化管理、资金集中度管理;组织范围共涉及子企业500多家,涉及开户银行1500多家,银行账户4000多户。

客户价值

共计处理带息负债业务约1000亿元,其中包括承兑汇票6000余张,集团公司担保合同60多笔,子公司担保合同200多笔,支持审批业务流程200多个; 实现了全集团银行账户资金“看得见”,实时掌握各级单位资金资源,盘活企业授信资源,使其价值最大化; 实现了技术赋能融资管理,优化资产负债结构,降低融资成本,有效控制企业资金流动性风险和信用风险; 充分发挥了信息资产价值,为组织的管理决策提供有力支持,实现高质量发展。